公告日期:2022-04-21
平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型
开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安 0-5 年广东省地方政府债 ETF
场内简称 粤债 ETF
基金主代码 159988
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 111,403,776.00 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使
得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)
与标的指数相似。
业绩比较基准 中债-0-5 年广东省地方政府债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金,采用分层
抽样复制策略,跟踪中债-0-5 年广东省地方政府债指数,其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 657,628.11
2.本期利润 800,698.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0072
4.期末基金资产净值 115,597,548.35
5.期末基金份额净值 ……
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