公告日期：2022-01-29

弘毅远方国证消费 100

交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

（2022 年第 1 号）

基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二〇二二年一月


目 录


第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的募集 ...... 21
第七部分 基金合同的生效 ...... 22
第八部分 基金份额折算与变更登记 ...... 23
第九部分 基金份额的上市交易 ...... 24
第十部分 基金份额的申购与赎回 ...... 26
第十一部分 基金的投资 ...... 42
第十二部分 基金的业绩 ...... 54
第十三部分 基金的财产 ...... 56
第十四部分 基金资产估值 ...... 57
第十五部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十六部分 基金费用与税收 ...... 65
第十七部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十八部分 基金的信息披露 ...... 69
第十九部分 风险揭示 ...... 77
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 89
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...... 92
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ......119
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 141
第二十四部分 其他披露事项 ...... 142
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 145
第二十六部分 备查文件 ...... 146

【重要提示】

弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年9月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】1602号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年12月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益和投资本金不受损失。

本基金标的指数为国证消费100指数。

1、选样空间

满足下列条件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）公司上市超过三年；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）国证行业分类下，一级行业为可选消费、主要消费、医药卫生、信息技术和电信业务，或三级行业为物流的所有公司。

2、选样方法

首先，剔除大股东累计质押比超过80%的股票；

然后，剔除近6月日均成交金额排名后20%的股票，选择近6月日均总市值排名前150的股票；

最后，根据单位资产税息折旧及摊销前利润、营业总收入和总市值排名，加权计算得到综合评分，并从低到高进行排序，结合公司治理、股权结构等，选取前100只股票构成样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性和风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、流通受限证券投资风险、科创板股票投资风险及其他风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金（ETF），特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险、申购赎回清单差错风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。