公告日期：2022-01-29

弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年01月27日
送出日期：2022年01月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 弘毅远方国证消费100ETF 基金代码 159986

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月19日 上市交易所及 深圳证券交易所2020年01月2
上市日期 0日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

戴家伟 2019年12月19日 2008年12月22日

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
其他 者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进
行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

场内简称：消费100ETF

注：戴家伟于2014-2015年任职于平安信托有限公司。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金的标的指数为国
证消费100指数。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份
股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可
投资范围 交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、
资产支持证券、货币市场工具、股指期货、债券回购、银行存款、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形
除外。

主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的
表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数
成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

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