公告日期：2021-10-26

弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方国证消费100ETF

场内简称 消费100ETF

基金主代码 159986

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年12月19日

报告期末基金份额总额 72,152,218.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
投资策略 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标
的指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的
限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）


标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合理原
因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
年跟踪误差不超过3%。当跟踪偏离度和年化跟踪误
差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分
析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免
跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 国证消费100指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。