公告日期：2021-07-20

弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金
2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2021年07月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方国证消费100ETF

场内简称 消费100

基金主代码 159986

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年12月19日

报告期末基金份额总额 78,152,218.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
投资策略 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动
性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数
的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法


规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）
其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%，年跟踪误差不超过3%。当跟踪偏离度和
年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理
人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，
并采取合理措施避……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。