公告日期：2022-04-21

华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十一日
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF
场内简称 粤港澳大湾区 ETF
基金主代码 159983
交易代码 159983
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额 61,751,867.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指
期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，
融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即粤港澳大湾区
创新 100 指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票基金， 80%以上的基金资产投资于股票，其
预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，属于中高风险品种。
基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 936,620.35
2.本期利润 -14,051,529.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2100
4.期末基金资产净值 69,768,751.47
5.期末基金份额净值 1.1298
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.09% 1.77% -16.59% 1.78% 0.50% -0.01%
过去六个月 -15.12% 1.36% -15.39% 1.38% 0.27% -0.02%
过去一年 -18.10% 1.25% -24.15% 1.26% 6.05% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.98% 1.25% -8.65% 1.36% 21.63% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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