公告日期：2023-01-20

建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信大湾区发展主题 ETF

场内简称 大湾区 ETF

基金主代码 159978

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 32,919,115.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足、港
股通额度受限等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,047,465.12

2.本期利润 3,136,537.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0923

4.期末基金资产净值 32,465,876.81

5.期末基金份额净值 0.9862

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。