公告日期：2022-03-31

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
（ 2022 年第 2 号）
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书
1重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 30 日证监许可【2019】1398 号文注册
募集。本基金基金合同于 2019 年 11 月 1 日起正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品
资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，
并对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险
和金融模型风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型 ETF 基金特有的风险、投
资股指期货风险、投资资产支持证券风险、投资港股通标的股票的风险、汇率风险、跟踪
误差风险和其他风险等。
本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，
风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用
完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价
波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能
正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可以参与转融通
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证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险及市场风险等投资风险。具体
风险烦请查阅本招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书 “基金的风险揭示”部分。
本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 3 月 24 日，有关财务数据和净值表现数据截
止日为 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
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目录
重要提示........................................................................................................................................... 1
一、绪 言.............................................................................................................……
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