公告日期:2021-01-25
招商基金管理有限公司关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告
为满足广大投资者的需求,提高招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内证券简称:深 100SZ,基金代码:159975)的交易便利性,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并向深圳证券交易所申请,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:
一、基金份额的拆分
(一)权益登记日:2021 年 1 月 28 日。
(二)除权日:2021 年 1 月 29 日。
(三)拆分对象 :权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基金登记机构”)登记在册的本基金基金份额。
(四)拆分方式
本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份数,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于权益登记日日终进行变更登记。
权益登记日登记在册的基金份额将按 1:10 的拆分比例进行拆分,即每 1 份基金份额
拆成 10 份。
拆分后基金份额的计算公式:
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数 x10
拆分日基金份额净值=拆分日基金资产净值/拆分后的基金份额数量
拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后四位。
(五)拆分结果的公告和查询
2021 年 1 月 29 日,本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注
并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。