公告日期：2020-10-20

招商基金管理有限公司

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

第一部分 前言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 3

第三部分 基金的基本情况 ...... 9

第四部分 基金份额的发售 ......11

第五部分 基金备案 ...... 13

第六部分 基金份额折算与变更登记 ...... 15

第七部分 基金份额的上市交易 ...... 16

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 18

第九部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 26

第十部分 基金份额持有人大会 ...... 34

第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 43

第十二部分 基金的托管 ...... 46

第十三部分 基金份额的登记 ...... 47

第十四部分 基金的投资 ...... 49

第十五部分 基金的财产 ...... 56

第十六部分 基金资产估值 ...... 57

第十七部分 基金费用与税收 ...... 63

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