公告日期：2024-06-28

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商深证 100ETF 基金代码 159975

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 1 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 7 日

基金经理 刘重杰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：深 100ETF 招商

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行
上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
投资范围 券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、
同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保


证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：深证 100 指数(价格）

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份券的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整。如遇特殊情况，例如因成份券发生调整、成份券长期停牌、成份券发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，以及因其他原因
导致本基金无法有效复制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。