公告日期：2022-11-04

招商深证 100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2022 年 10 月 28 日


重要提示

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2019 年 7 月 22 日《关于准予招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金注册
的批复》（证监许可【2019】1335 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2019 年 11月 7 日正式生效。本基金为交易型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册，中 国证监会对基金募集 的注册审查以要件齐备和内容合规 为基础，以 充分的信息披露和投资 者适当性为核心，以 加强投资者利益保护和防范系统性 风险为目标 。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。投 资者应当认 真阅读基金招募说明书 、基金合同等信息披 露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

基金分为股票型基金、混 合型基金 、债券型基金、货币 市场基金等 不同类型 ，投资人投资不同类型的基金将获 得不同的收 益预期，也将承担不同 程度的风险。一般来 说，基金的收益预期越高，投资人 承担的风险 也越大。本基金属于股 票型基金，其预期收 益及预期风险水平高于债券型基金 与货币市场 基金。本基金为被动式 投资的股票型指数基 金，主要采用完全复制策略，跟踪深证 100 指数（价格），其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资于标的指数 成份券和备 选成份券的资产比例 不低于基金资产净 值的 90%，
且不低于非现金基金资产 的 80%。本基金投资于 证券市场， 基金份额净值会因为 证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资 本基金前，需充分了解 本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，并 承担基金投 资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到 的风险包括：市场风险、基金管理 风险、流动 性风险、本基金特有的 风险等。本基金的具 体风险详见“风险揭示”章节。

本基金可投资国债期货、 股指期货 等金融衍生品，金融 衍生品是一种金融合 约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数 ，其评价主要源自于对 挂钩资产的价格与价 格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
本基金可投资资产支持证 券，资产支持证券是一种固定 收益性质的金融工具 ，其向投资者支付的本息来自于基 础资产池产 生的现金流或剩余权益 。与股票和一般债券 不同，资产支持证券不是对某一经 营实体的利 益要求权，而是对基础 资产池所产生的现金 流和剩余
权益的要求权，是一种以资 产信用为支 持的证券。资产支持 证券存在信用风险、利 率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书 ，并登载在 指定网站上。基金招募 说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金 终止运作的，基金管理 人可以不再更新基金 招募说明书。

本基金标的指数为深证 100 指数（价格）……
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