公告日期：2021-11-05

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 10 月 26 日
送出日期：2021 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商深证 100ETF 基金代码 159975

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 1 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 7 日

基金经理 刘重杰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：深 100ETF 招商

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行
上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
投资范围 货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的

80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：深证 100 指数(价格）

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份券的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整。如遇特殊情况，例如因成份券发生调整、成份券长期停牌、成份券
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，以及因其
他原因导致本基金无法有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。