公告日期：2024-03-21

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 5年期地方政府债交易型开放式指数证券
投资基金 2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024年 03月 21日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中证 5 年期地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金

基金简称 5 年地债 ETF

基金主代码 159972

基金合同生效日 2019 年 08 月 23 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华中证 5
年期地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》
及《鹏华中证 5 年期地方政府
债交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及更新的约
定

收益分配基准日 2024 年 03 月 08 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 114.1102

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 416,299,647.83

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 41

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

注：根据《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定：

1、基金收益分配采用现金方式。

2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.10%以上，方可进行收益分配。

3、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 25 日

除息日 2024 年 03 月 26 日


现金红利发放日 2024 年 03 月 28 日

分红对象 ……
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