公告日期：2023-10-20

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 20 日

1 公告基 本信息

基金名称 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金

基金简称 5 年地债

基金主代码 159972

基金合同生效日 2019 年 08 月 23 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《 证券投资基金法》、《公 开募集证券
投资基 金运作管理办 法》等法律 法规有 关规
定及《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开
放式指 数证券投资基 金基金合同 》、《 鹏华
中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 10 月 13 日

基 准 日基金份 额净值（ 单位：人 民币 115.8390

元）

截止收益分配 基 准 日基金可 供分配利 润（单位 ：人 448,335,853.02
基准日的相关 民币元）

指标 截 止 基准日按 照基金合 同约定的 分红 -

比 例 计算的应 分配金额 （单位： 人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 45

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：根据《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定：

1、基金收益分配采用现金方式。

2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.10%以上，方可进行收
益分配。

3、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基
金净值增长率尽 可能贴近标 的指数同期增长率。基于 本基金的性 质和特点，本基金收益 分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
2 与分红 相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 24 日

除息日 2023 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 27 日


分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 1、 本次分红 免收分 红手续 费。 2、选择 红利再 投资方式 的投资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。