公告日期：2020-04-20

　　 工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同
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目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................11
第五部分 基金备案.................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................15
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................24
第八部分 基金份额持有人大会.......................................32
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................40
第十部分 基金的托管...............................................43
第十一部分 基金份额的登记.........................................44
第十二部分 基金的投资.............................................46
第十三部分 基金的财产.............................................54
第十四部分 基金资产估值...........................................55
第十五部分 基金费用与税收.........................................62
第十六部分 基金的收益与分配.......................................65
第十七部分 基金的会计与审计.......................................67
第十八部分 基金的信息披露.........................................68
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................75
第二十部分 违约责任.............................................
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