公告日期:2019-12-30
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》,工银瑞信基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)以 2019 年 12 月 26 日为折算日对工银
瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。当日深证 100 指数收盘值为 4,576.058 点,基金资产净值
509,079,862.17 元,折算前基金份额总额为 508,259,634.00 份,折算前基金份额净值为 1.0016 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.21888136,折算后基金份额总额为 111,244,784.00 份,折算后基金份额净值为 4.5762 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
2019 年 12 月 27 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司根据基金管理人的委托,按照上述折算比例,完成了对各基金份额持有人持有的基金份额变更登记。
投资者自 2019 年 12 月 30 日起可查询经注册登记人及本公司确
认的折算后基金份额。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司二〇一九年十二月三十日
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