公告日期：2024-01-19

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深 100ETF 工银

场内简称 深 100ETF 工银

基金主代码 159970

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,444,784.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,393,857.69

2.本期利润 -1,748,897.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4010

4.期末基金资产净值 18,571,521.01

5.期末基金份额净值 4.1783

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。