公告日期：2022-03-31

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 深 100ETF 工银 基金代码 159970
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日 上市交易所及上市日
期
深 圳 证 券 交
易所
2020 年 1 月
10 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵栩 开始担任本基金基金
经理的日期
2019 年 12 月 19 日
证券从业日期 2008 年 4 月 1 日
其他 若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开
放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持
有人大会审议。
注:场内扩位证券简称：深 100ETF 工银
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成
份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机
构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
主要投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应

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调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%。
业绩比较基准 深证 100 指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金合同生效日为 2019 年 12 月 19 日，合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值
增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
申购费
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投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交
易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交
易所、登记机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.45%
托管费 0.1%
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、指数使用许可费：按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提；当本基金的季度日均基金资产净值
（季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元
时，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 35,000 元，计费期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。