公告日期：2021-03-31

编号：

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9

四、 基金财产保管...... 10

五、 指令的发送、确认和执行...... 13

六、 交易及清算交收安排...... 16

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 19

八、 基金收益分配...... 23

九、 信息披露...... 23

十、 托管费用...... 25

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 25

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 25

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 26

十四、 禁止行为 ...... 28

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 29

十六、 违约责任 ...... 30

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。