公告日期：2023-07-19

银华深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深 100P

场内简称 深 100ETF 银华

基金主代码 159969

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 18,903,014.00 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，因法律法规的规定
而受限制的情形除外。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为深证
100 指数，指数代码为：399330。

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -758,954.79

2.本期利润 -1,658,239.88

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0851

4.期末基金资产净值 ……
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