公告日期：2023-07-20

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 央视50

场内简称 央视50（基金扩位简称：央视50ETF）

基金主代码 159965

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019年03月19日

报告期末基金份额总额 69,426,953.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1.投资管理体制和程序

投资策略 2.股票投资组合管理

3.债券投资策略

4.股指期货投资策略

业绩比较基准 央视财经50指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。


基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）

1.本期已实现收益 888,262.72

2.本期利润 -1,757,741.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0245

4.期末基金资产净值 ……
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