公告日期：2024-10-24

平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安恒生中国企业 ETF

场内简称 恒生中国企业 ETF

基金主代码 159960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 636,573,960.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到
有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率

风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通
投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,248,788.29

2.本期利润 60,238,646.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0958
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