公告日期:2024-05-31
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 30 日
送出日期:2024 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安恒生中国企业 ETF 基金代码 159960
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2018 年 10
易所 月 22 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2024 年 3 月 12 日
基金经理 王仁增 理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 19 日
1.场内简称:恒生中国企业 ETF
2.申购、赎回、交易代码:159960
3.当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件
其他 而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数基金,基金名称变更
为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”,无需召开基金份额持有人大会。
基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公
告。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金、权证、股指期货等
投资范围 金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资
于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现
金基金资产的 80%。
本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为恒生中国企业指数。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权
主要投资策略 重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持
基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误……
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