公告日期：2022-12-26

嘉实创业板交易型开放式

指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二二年十二月十三日
报告公告日期：二〇二二年十二月二十六日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 9
6、备查文件目录 ...... 11

1、重要提示

嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]1497号予以注册，于2017年7月14日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》并终止上市有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年10月20日起至2022年11月21日17：00止（纸面表决票以表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票以基金管理人系统记录时间为准），并于2022年11月22日表决通过了《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。

根据基金管理人于2022年11月23日公布的《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年11月23日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金资产清算组履行基金资产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。根据基金管理人于2022年11月25日发布的《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告》，本基金于2022年11月30日终止上市。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实创业板ETF

场内简称 创业板ETF嘉实

基金主代码 159955

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年7月14日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年

10,234,838.00份

11月22日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年8月23日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下
同）。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股
投资范围 （包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍
生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、


债券回购、银行存……
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