公告日期：2024-07-19

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生中国企业 ETF

场内简称 H 股 ETF

基金主代码 159954

交易代码 159954

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日

报告期末基金份 398,605,083.00 份
额总额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的
投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复
制标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，本基金标的
指数为恒生中国企业指数。

本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
风险收益特征 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,026,900.67

2.本期利润 32,024,567.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0829

4.期末基金资产净值 283,314,454.98

5.期末基金份额净值 0.7108

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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