公告日期：2024-06-26

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒生中国企业 ETF 基金代码 159954

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2018 年 3 月 15 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 2 月 8 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

其他 场内简称：H 股 ETF

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金标的指数为恒生中国企业指数。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票（含存托凭证））。基金在境内可投资于货
币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。基金在
境外可投资于境外证券市场的股票（含存托凭证）、公募基金、政府债券、
投资范围 公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、
货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证
监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允
许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金投资
标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值
的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%。正常情况下，基金投资港股


通股票的资产不低于基金资产净值的 80%。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指
主要投资策略 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标
的指数的目的。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，本基金标的
指数为恒生中国企业指数。

本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
风险收益特征 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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