公告日期：2022-09-20

嘉实中关村A股交易型开放式指数
证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年九月六日

报告公告日期：二〇二二年九月二十日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 4
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 9
6、备查文件目录 ...... 12

1、重要提示

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2016]2925号予以核准，于2017年6月7日成立并正式运作。本基金基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并可采取以下解决方案：（1）基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金进行清算、终止基金合同，且无需召开持有人大会进行表决；（2）转换运作方式、与其他基金合并等其他解决方案，并召开基金份额持有人大会对解决方案进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”因本基金连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2022年8月9日、8月10日、8月11日、8月12日、8月15日、8月16日在《中国证券报》、中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及基金管理人官方网站（http://www.jsfund.cn）发布的《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告》，以及于2022年8月17日发布的《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金最后运作日为2022年8月16日,并自2022年8月17日起进入清算程序。由本基金基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年8月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对
清算报告出具法律意见。根据基金管理人于2022年8月19日发布的《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》，本基金于2022年8月24日终止上市。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中关村A股ETF

场内简称 中关村ETF

基金主代码 159951

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年6月7日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年8

6,322,910.00份

月16日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年7月10日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
……
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