关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告(2022/08/15)
基金资讯
2022-08-15 07:43:00
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公告日期:2022-08-15

关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的提示性公告

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” ,场内简称“中

关村ETF” ,基金代码:159951)基金管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金

管理人” ),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” ),本基金

基金合同于2017年6月7日生效。 截至2022年7月14日,本基金基金资产净值已连续超过60

个工作日低于5000万元,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简

称“《基金合同》” 或“基金合同” )等有关规定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,

并向中国证监会备案,决定终止基金合同,并将于2022年8月17日进入清算程序,依法履行

基金财产清算程序,本次事项不需召开基金份额持有人大会。 为了更好地提醒投资者相关

事宜,本基金管理人已分别于2022年 8月9日、8月10日、8月11日、8月12日发布《关于嘉实

中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公

告》,现将有关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

本基金名称:嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

场外简称:嘉实中关村A股ETF

场内简称:中关村ETF

基金代码:159951

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2017年6月7日

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案” 中“三、基金存续期内的基金份额持有人数

量和资产规模” 的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 连续60个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并可采取以下解决

方案:(1)基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金进行清算、终止本基金合同,且

无需召开持有人大会进行表决;(2)转换运作方式、与其他基金合并等其他解决方案,并召

开基金份额持有人大会对解决方案进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规

定。 ”

截至2022年7月14日日终, 本基金已连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万

元。根据《基金合同》有关约定,且经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,基金管

理人决定终止本基金合同,并依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算,且无需召开

基金份额持有人大会进行表决。

三、终止《基金合同》技术可行性

本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,将成立基金财产

清算小组。 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券

法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。 本基金的基金管理人、基金托管人已就基金财产清算的有关事项进行

充分准备。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国

证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。

四、相关业务办理情况

本基金将自2022年8月17日起进入清算程序,停止办理申购、赎回业务,并且之后不再

恢复;本基金将于2022年8月17日开始停牌直至终止上市,基金管理人将按照深圳证券交

易所规定办理基金终止上市等事宜,具体详见届时发布的终止上市的相关公告。 为降低对

于现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2022年8月9日暂停申购业务,但正常开

放赎回业务。

本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。


本基金进入清算程序后,如因本基金所持证券的流动性受限等客观因素影响,本基金 将先……
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