公告日期：2022-04-21

嘉实中关村 A 股交易型开放式指数
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日嘉实中关村 A 股 ETF2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中关村 A 股 ETF
场内简称 中关村 ETF
基金主代码 159951
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
报告期末基金份额总额 4,822,910.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的
股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份
股相关的衍生工具。
业绩比较基准 中关村 A 股指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。嘉实中关村 A 股 ETF2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -20,028.11
2.本期利润 -622,785.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1291
4.期末基金资产净值 4,353,021.05
5.期末基金份额净值 0.9026
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.51% 1.57% -12.67% 1.60% 0.16% -0.03%
过去六个月 -7.84% 1.25% -7.74% 1.28% -0.10% -0.03%
过去一年 -5.46% 1.16% -4.66% 1.17% -0.80% -0.01%
过去三年 5.68% 1.51% 11.43% 1.53% -5.75% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-9.74% 1.50% -1.12% 1.52% -8.62% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较嘉实中关村 A 股 ETF2022 年第 1……
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