公告日期：2024-07-26

关于调整易方达黄金交易型开放式证券投资基金场内份额现金
申购、赎回现金替代金额有关处理规则的公告

为更好地服务投资者，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
决定自 2024 年 8 月 1 日起，对易方达黄金交易型开放式证券投资基金（以下简
称“本基金”）场内份额现金申购、赎回现金替代金额的有关处理规则进行调整。现将相关事项公告如下：

一、场内份额现金申购、赎回现金替代金额的有关处理规则的调整方案

1、调整前的场内份额现金申购、赎回现金替代金额的处理规则

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后的次日，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若当日未能购入全部被替代的黄金现货实盘合约，则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货实盘合约实际购入成本加上按照当日收盘价计算的未购入的部分被替代黄金现货实盘合约价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

登记结算机构为投资人办理赎回基金份额交收后的次日，基金管理人将卖出被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人根据卖出的被替代证券的实际卖出金额（扣除相关费用），确定应支付投资人的赎回现金替代款；若当日未能卖出全部被替代的黄金现货实盘合约，则以卖出的被替代证券的实际卖出金额（扣除相关费用）加上当日收盘价计算的未卖出的部分被替代黄金现货实盘合约价值，确定支付投资人的赎回现金替代款。

2、调整后的场内份额现金申购、赎回现金替代金额的处理规则

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

在登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后，基金管理人
在 T+1 日将以收到的替代金额买入小于或等于被替代黄金现货实盘合约数量的任意数量被替代的黄金现货实盘合约，实际买入被替代黄金现货实盘合约的价格可能为 T+1 日的任意成交价。

T+1 日日终，若已购入全部被替代的黄金现货实盘合约，则基金管理人以替代金额与被替代黄金现货实盘合约的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的黄金现货实盘合约，则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货实盘合约实际购入成本加上按照 T+1 日收盘价计算的未购入的部分被替代黄金现货实盘合约价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

在登记结算机构为投资人办理赎回基金份额交收后，基金管理人在 T+1 日将卖出小于或等于被替代黄金现货实盘合约数量的任意数量被替代黄金现货实盘合约，实际卖出被替代黄金现货实盘合约的价格可能为 T+1 日的任意成交价。

T+1 日日终，若已卖出全部被替代的黄金现货实盘合约，则基金管理人根据卖出的被替代黄金现货实盘合约的实际卖出金额（扣除相关费用），确定应支付投资人的赎回现金替代款；若未能卖出全部被替代的黄金现货实盘合约，则以卖出的被替代黄金现货实盘合约的实际卖出金额（扣除相关费用）加上按照 T+1 日收盘价计算的未卖出的部分被替代黄金现货实盘合约价值，确定支付投资人的赎回现金替代款。

如遇上海黄金交易所临时停市等特殊情况，基金管理人可考虑根据实际情况将黄金现货实盘合约的代理买入和卖出及结算价格顺延至下一上海黄金交易所、深圳证券交易所的共同交易日，直至交易正常。如遇被替代黄金现货实盘合约长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，基金管理人可以与基金托管人商议采用更公允价格对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该黄金现货实盘合约复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该黄金现货实盘合约对应的现金替代退补款的清算交收可按照其复牌后实际交易成本或者基金管理人认为合理的价格办理。

基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买卖黄金现货实盘合约的相关规则。未来如上海黄金交易所的交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易
所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整。

二、基金管理人将根据上述调整后业务处理规则更新本基金招募说明书相关内容。

三、场内份额现金申购、赎回代办证券公司

截至目前，本基金场内份额现金申购、赎回代办证券公司包括：财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、德邦证券股份有限公……
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