公告日期：2024-04-20

易方达黄金交易型开放式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达黄金 ETF

场内简称 黄金 ETF

基金主代码 159934

交易代码 159934

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,237,362,646.00 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误
差最小化。

投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资
产净值的 95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。当黄金现货实盘合约


流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更
低时，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合
约。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价。

风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约
收盘价表现，具有与上海黄金交易所 Au99.99 现货
实盘合约相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 86,464,026.19

2.本期利润 523,403,104.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.4648

4.期末基金资产净值 6,238,788,222.54

5.期末基金份额净值 5.0420

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。