公告日期:2022-04-22
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银金融地产 ETF
场内简称 国投金融地产 ETF
基金主代码 159933
交易代码 159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额 72,378,943.00 份
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指
投资目标
数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制
法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资
投资策略
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其
他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指
数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工
具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度
的绝对值控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基
金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪
误差的进一步扩大。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管
理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合
对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以
提高投资组合的运作效率。
本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于
对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭
证的投资。
业绩比较基准 沪深 300 金融地产指……
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