国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2014-4-29)
基金资讯
2014-06-29 06:40:03
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公告日期:2014-04-29

  国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“远光软件”(证券代码:002063)股票进行估值调整,自2014 年4 月25 日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2014 年4 月29 日

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