公告日期:2020-04-22
大成中证 500 深市交易型开放式指数
证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证 500 深市 ETF
场内简称 500 深 ETF
基金主代码 159932
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 22,507,615.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -99,876.68
2.本期利润 -681,019.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0308
4.期末基金资产净值 ……
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