公告日期：2016-04-22

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
2016年1期
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2013年6月14日证监许可【2013】780号文核准募集，本基金基金合同于2013年9月12日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金，同时本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金的退市风险，投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及股指期货等金融衍生品投资的风险等。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2016年3月12日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。
第1页
目录
重要提示......1
一、绪 言......3
二、释 义......3
三、基金管理人......7
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......22
六、基金合同的生效......28
七、基金份额的申购与赎回......28
八、基金的投资......41
九、基金的业绩......51
十、基金的财产......52
十一、基金资产的估值......53
十二、基金的费用与税收......57
十三、基金收益与分配......59
十四、基金的会计与审计......61
十五、基金的信息披露......62
十六、风险揭示......65
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......68
十八、基金合同内容摘要......71
十九、基金托管协议内容摘要......89
二十、对基金份额持有人的服务......99
二十一、其他应披露的事项......100
二十二、对招募说明书更新部分的说明......101
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......102
二十四、备查文件......102
第2页
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关规定及《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本……
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