公告日期：2023-07-21

中证金融地产交易型开放式指数证券投资基
金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证金融地产 ETF

场内简称 金融 ETF

基金主代码 159931

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 42,828,511.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情况（如流动性不足）导致无法获得足够
投资策略 数量的股票时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
投资存托凭证在综合考虑预期收益、风险、
流动性等因素的基础上，根据审慎原则合
理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标


的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。在正常市场情况下，本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪
误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过正常范围的，基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。