公告日期:2018-01-22
中证医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 22 日
汇添富中证医药 ETF2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证医药 ETF
场内简称 医药 ETF
交易代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 59,704,203.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 中证医药卫生指数
风险收益特征
属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
汇添富中证医药 ETF2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 809,046.15
2.本期利润 5,616,086.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0970
4.期末基金资产净值 94,631,746.34
5.期末基金份额净值 1.5850
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费......
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