公告日期：2022-07-21

嘉实中证金边中期国债交易型开放式
指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年七月八日

报告公告日期：二〇二二年七月二十一日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 5
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ...... 11

1、重要提示

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]153号予以核准，于2013年5月10日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止
《基金合同》并终止上市有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年5月12日起至2022年6月13日17：00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准），并于2022年6月14日表决通过了《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。

根据基金管理人于2022年6月15日公布的《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年6月15日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金资产清算组履行基金资产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。根据基金管理人于2022年6月17日发布的《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告》，本基金于2022年6月22日终止上市。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证中期国债ETF

场内简称 国债ETF

基金主代码 159926

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年6

62,698.00份

月14日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年8月5日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
投资目标 风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。

本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。本基金将把全
部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资
于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的80%。
投资范围 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债
期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。