公告日期：2021-06-16

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证中期国债 ETF 基金代码 159926

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2013 年 8 月
易所 5 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 5 日

基金经理 崔思维 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

注:本基金场内简称：国债 ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
投资目标 争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，
年跟踪误差不超过 3%。

本基金标的指数为中证金边中期国债指数。

本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。本基金将把全部或接近全部
的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份券和备选成份券
的比例不低于基金资产净值的 80%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资
投资范围 于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的成份券及备
主要投资策略 选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，
并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易
特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控
制跟踪误差最小化。由于采用抽样复制法，同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情
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