公告日期：2021-06-16

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书

(2021年06月16日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2013 年 2 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可字[2013]153 号）的核准公开发售。
本基金基金合同于 2013 年 5 月 10 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基
金。

本招募说明书是对原《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，本基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，同时由于本基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，并具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。


投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证金边中期国债指数。

该指数样本由剩余期限 4 年以上，7 年以下且在沪深交易所和银行间市场上市交易的
国债组成。指数采用市值加权计算，以反映全市场相应期限国债的表现。

中证金边中期国债指数的样本由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在沪深交易所和银行间市场上市的国债；

2）债券币种为人民币；

3）债券剩余期限：4 年以上，7 年以下；

4）付息方式：固定利率付息或一次还本付息；

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021年 5 月 19
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录


一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效 ...... 32
八、基金份额的交易 ...... 33
九、基金份额的申购,赎回 ...... 35
十、基金的非交易过户等其他业务 ...... 45
十一、基金的投资 ...... 46
十二、基金的业绩 ...... 55
十三、基金的融资、融券 ...... 57
十四、基金的财产 ...... 57
十五、基金资产估值 ...... 58
十六、基金的收益与分配 ...... 61
十七、基金的费用与税收 ...... 62
十八、基金的会计与审计 ...... 64
十九、基金的信息披露 ...... 65
二十、风险揭示......69
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。