公告日期：2024-08-08

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 8 日


南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金

基金简称 南方沪深 300ETF

基金主代码 159925

基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《南方沪深 300 交易型开放
公告依据 式指数证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 3.5160

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 1,211,737,270.07

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次
分红

注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
③本基金场内简称为沪深 300ETF 南方。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 12 日

除息日 2024 年 8 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 14 日

权益登记日下午深圳证券交易所交易结束

分红对象 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。