公告日期：2024-06-28

大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中证 100ETF 基金代码 159923

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2013 年 3 月 5 日

日期

基金合同生效日 2013 年 2 月 7 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 9 月 2 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

本基金的基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金份额场内简称：中证 100ETF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金跟踪标的指数为：中证 100 指数。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、新
投资范围 股、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例

大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。

本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。