公告日期:2015-10-27
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月6日
报告期末基金份额总额 135,881,868.00份
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份
投资策略 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证500指数
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
风险收益......
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