公告日期:2024-12-24
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 12 月 20 日
送出日期:2024 年 12 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实沪深 300ETF 基金代码 159919
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2012 年 5 月
易所 28 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日
基金经理 何如 理的日期
证券从业日期 2006 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日
基金经理 刘珈吟 理的日期
证券从业日期 2009 年 6 月 1 日
注:本基金场内简称:沪深 300ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,为更好地实现投
资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债
投资范围 券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金的标的指数为沪深 300 指数,及其未来可能发生的变更。
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
主要投资策略 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动
性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数
的目的。在正常市场情况下,本基金……
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