公告日期：2024-11-20

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 19 日
送出日期：2024 年 11 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实沪深 300ETF 基金代码 159919

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2012 年 5 月
易所 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日

基金经理 何如 理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

注：本基金场内简称：沪深 300ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债
投资范围 券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金的标的指数为沪深 300 指数，及其未来可能发生的变更。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
主要投资策略 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动
性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数
的目的。在正常市场情况下，本基金日均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。