公告日期：2024-10-11

深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-09-10
送出日期：2024-10-11

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银深证 300 基金代码

价值 ETF 159913

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所

2011-09-22 /2011-10-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30

证券从业日期 2016-01-25

其他 场内简称：深价值；场内扩位简称：深价值 ETF；交易代码：

159913；申购赎回简称：深价值；申购赎回代码：159913。

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报

告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票

和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或

接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，

即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资

产比例不低于基金资产净值的 95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金

投资范围 也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许

基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如因标的指

数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。