公告日期：2016-10-29

　　深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
（ 2016 年第 2 号）
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【 2011】 886
号文核准募集。 本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前， 投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书更新截止日为 2016 年 9 月 16 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 6 月 30 日，有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明
书所载的财务数据未经审计。
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、绪言 1
二、释义 2
三、基金管理人 8
四、基金托管人 20
五、相关服务机构 26
六、基金的募集 32
七、基金合同的生效 40
八、基金份额折算和变更登记 41
九、基金份额的交易 42
十、基金份额的申购与赎回 44
十一、基金的投资 60
十二、基金的业绩 71
十三、基金的财产 72
十四、基金资产的估值 74
十五、基金的收益分配 79
十六、基金的费用与税收 81
十七、基金的会计与审计 84
十八、基金的信息披露 85
十九、风险揭示 91
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 94
二十一、基金合同的内容摘要 97
二十二、基金托管协议的内容摘要 115
二十三、对基金份额持有人的服务 132
二十四、其他应披露事项 133
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 134
二十六、备查文件 135
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
1
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共......
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