公告日期：2023-07-21

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富深证 300ETF

场内简称 深 300ETF

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额(份) 58,448,991.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。当成份股发
生分红、配股、增发等行为时，或因基金
投资策略 的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基
准的效果可能带来影响时，或因某些特殊
情况导致流动性不足时，或因其他原因导
致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范


围之内。本基金投资股指期货将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，对冲系
统性风险和某些特殊情况下的流动性风险
等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。