公告日期：2014-04-29

　　深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
（2014 年第 1 号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
深证300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经2011年6月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886
号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月16日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2014年3月16日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2013 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
深证300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、绪言1
二、释义2
三、基金管理人8
四、基金托管人20
五、相关服务机构26
六、基金的募集32
七、基金合同的生效40
八、基金份额折算和变更登记41
九、基金份额的交易42
十、基金份额的申购与赎回44
十一、基金的投资60
十二、基金的业绩70
十三、基金的财产71
十四、基金资产的估值73
十五、基金的收益分配78
十六、基金的费用与税收80
十七、基金的会计与审计83
十八、基金的信息披露84
十九、风险揭示90
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算93
二十一、基金合同的内容摘要96
二十二、基金托管协议的内容摘要114
二十三、对基金份额持有人的服务131
二十四、其他应披露事项132
二十五、招募说明书的存放及查阅方式134
二十六、备查文件135
深证300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
1
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）及其他有关法律法规以及《深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）
根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其
他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得
基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
深证300交易型开放式指数证券投资基金 ……
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